Simulateur de challenge
Les mêmes paramètres rejoués 2 000 fois sur des séquences de marché différentes. Ce qu'on cherche n'est pas la probabilité de réussir : c'est de voir à quel point elle bouge quand on touche au risque par trade.
Le challenge
Les règles se chargent depuis le référentiel
- Objectif 10 %
- Perte journalière 5 %
- Drawdown max 10 %
- Jours minimum 4
Ta façon de trader
Reprends tes vrais chiffres, pas ceux que tu vises
0,50 %
250 $US par trade
45 %
2,0 R
Espérance +0,35 R par trade
2
Sur 2 000 tentatives
Même paramètres, 2 000 séquences de marché différentes
95 %
- Validé 95 %
- Compte perdu 0 %
- Encore en cours à 60 jours 5 %
- Durée médiane d'une réussite
- 26 jours
- Creux à traverser
- −3,0 %
- 9 réussites sur 10 sont passées par là
Le tirage est déterministe : les mêmes paramètres donnent toujours le même résultat, pour que le chiffre soit discutable. Le modèle suppose que tu t'arrêtes avant de franchir ta perte journalière — c'est justement ce qu'un trader livré à lui-même ne fait pas, et la vraie probabilité est donc plus basse que celle affichée ici.
Comment lire ce résultat
- Monte le risque par trade et regarde les deux barres bouger ensemble : la probabilité de valider grimpe un peu, celle de perdre le compte grimpe beaucoup plus vite. C'est toute la question.
- Le creux à traverser est le chiffre le plus utile de la page. Il dit ce que neuf réussites sur dix ont enduré en route — c'est le moment où on abandonne, ou bien où on double la taille.
- Un taux de réussite se relève sur son historique, il ne se décide pas. Saisir 60 % parce que ça rend le résultat agréable ne change rien au marché.
- Le modèle suppose que tu t'arrêtes avant de franchir ta perte journalière. C'est exactement ce qu'un trader seul ne fait pas : la vraie probabilité est plus basse que celle affichée.