L'effet de levier permet de contrôler une grosse position avec peu de capital — c'est aussi ce qui transforme un mouvement de prix normal en catastrophe pour le compte.
L'overleveraging, c'est ouvrir une position dont la taille est disproportionnée par rapport au capital réel du compte. Avec un effet de levier de 1:100, un mouvement de prix de seulement 1% peut représenter une variation de 100% du capital engagé sur cette position. Le levier ne crée pas le risque à lui seul — c'est la taille de position mal calibrée par rapport au levier disponible qui pose problème.
Sur un challenge prop firm, l'overleveraging est encore plus risqué qu'sur un compte personnel : les seuils de drawdown (souvent 5-10%) sont calculés sur le capital total, pas sur ce que tu as réellement à risquer. Une seule position surdimensionnée peut suffire à franchir le drawdown journalier ou max en un seul mouvement de marché, même si le trade partait d'une analyse correcte.
C'est souvent lié au revenge trading : après une perte, la tentation d'augmenter la taille pour "récupérer plus vite" mène directement à l'overleveraging.
Importe l'historique de tes trades et KeepMind identifie les positions disproportionnées par rapport à ton capital.
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