Un cadre de gestion du risque volontairement simple à retenir, conçu pour éviter qu'une seule mauvaise séquence ne fasse sauter tout le compte.
3% par trade : ne jamais risquer plus de 3% du capital sur une seule position, quelle que soit la conviction. 5% sur positions corrélées : si plusieurs positions ouvertes sont liées (par exemple deux paires forex qui bougent souvent ensemble), leur risque combiné ne doit pas dépasser 5%. 7% de risque total : l'ensemble des positions ouvertes en même temps, corrélées ou non, ne doit jamais exposer plus de 7% du capital.
L'intérêt de la règle 3-5-7, c'est qu'elle protège contre deux erreurs différentes à la fois : le trade unique surdimensionné (couvert par le seuil de 3%), et l'accumulation invisible de risque via plusieurs positions qui semblent indépendantes mais bougent en réalité ensemble (couvert par les seuils de 5% et 7%). Un trader peut respecter scrupuleusement une limite de 3% par trade et quand même faire sauter son compte en ouvrant 5 positions corrélées à 3% chacune — la règle 3-5-7 empêche ce scénario.
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